證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：2010-005
華新水泥股份有限公司
關(guān)于增加2009年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2010年4月12日，公司第二大股東華新集團(tuán)有限公司（持有公司股份89,120,880股，占公司股本總額的22.08%）向公司董事會(huì)提交了《華新集團(tuán)有限公司關(guān)于修改華新水泥股份有限公司<公司申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)及續(xù)發(fā)短期融資券的議案>的提案》，要求將該提案提交公司2009年度股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)認(rèn)為，該臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，且符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意提交公司2009年度股東大會(huì)審議。
新增加提案的內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)附件。
公司已于2010年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》上刊登了“華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議暨召開2009年度股東大會(huì)的公告”，披露了公司召開2009年度股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)等有關(guān)事宜。
除上述臨時(shí)提案外，公司2009年度股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng)不變。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2010年4月13日
附件: 華新集團(tuán)有限公司關(guān)于修改《公司申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)及續(xù)發(fā)短期融資券的議案》的提案
華新水泥股份有限公司董事會(huì)：
貴公司第六屆第十一次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)及續(xù)發(fā)短期融資券的議案》并提交貴公司2009年年度股東大會(huì)審議。作為貴公司第二大股東，我方認(rèn)為貴公司董事會(huì)作出的申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)及續(xù)發(fā)短期融資券的計(jì)劃，有利于公司發(fā)展，但在查閱相關(guān)規(guī)定后發(fā)現(xiàn)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行需經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，注冊(cè)時(shí)間存在不確定性。為確保順利發(fā)行，依照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，特提出關(guān)于華新水泥股份有限公司申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)及續(xù)發(fā)短期融資券的臨時(shí)提案，具體內(nèi)容如下：
2009年7月7日，華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）成功發(fā)行短期融資券6億元人民幣，比同期貸款減少財(cái)務(wù)費(fèi)用1,200萬(wàn)元，既拓展了公司融資渠道,又降低了公司資金成本。為進(jìn)一步拓寬融資渠道，緩解公司階段性的資金壓力，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，公司擬申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)及短期融資券。
1、本次公司中期票據(jù)發(fā)行注冊(cè)額度為12億元人民幣，主要用于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金或部分項(xiàng)目資金缺口，承銷方式為余額包銷；在注冊(cè)成功后兩月內(nèi)首期發(fā)行6億元，期限三年；在注冊(cè)有效期內(nèi)根據(jù)公司資金需要第二期發(fā)行6億元，期限五年。
2、本次公司短期融資券計(jì)劃發(fā)行金額為6億元人民幣，主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，發(fā)行期限為365天，承銷方式為全額包銷或余額包銷。
本次發(fā)行后公司短期融資券、中期票據(jù)及銀行借款總額控制在年度預(yù)算以內(nèi)。
